Program pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych oraz programów finansowych. Importowanie transakcji z wyciągów odbywa się za pośrednictwem plików które można utworzyć w systemach bankowości elektronicznej wielu instytucji bankowych i finansowych, które są wspierane przez oprogramowanie. Zebraliśmy poniżej proste instrukcje dotyczące tego jak wygenerować pliki z transakcjami na rachunkach wielu popularnych instytucji finansowych. Jeżeli nie wymieniliśmy poniżej Twojego banku, nie oznacza to że nie jest obsługiwany. Menedżer Finansów obsługuje również importowanie wyciągów w ogólnych formatach OFX i QIF. Skontaktuj się ze swoim bankiem żeby dowiedzieć się jak wygenerować plik w ogólnym formacie OFX lub QIF z danymi wyciągu dla Twojego konta.
Jeżeli występują problemy z którymkolwiek z dedykowanych formatów wymienionych powyżej, możesz zawsze importować płatności w formacie Microsoft Excel. Potrzebujesz pobrać lub samodzielnie przygotować wyciąg bankowy formacie Microsoft Excel. Menedżer Finansów wspiera format w wersji Microsoft Excel 2003, tj. pliki z rozszerzeniem xls.
- Otwórz plik wyciągu w formacie Excel za pomocą programu Microsoft Excel lub Open Office lub pobierz przykładowy plik do zaimportowania.
- Upewnij się że w pierwszym wierszu arkusza znajdują się nazwy kolumn: Data Transakcji, Tytuł Transakcji, Nazwa Kontrahenta, Kwota Transakcji.
- Upewnij się że kolumna A zawiera jedynie daty płatności wszystkich operacji do zaimportowania.
- Upewnij się że kolumna B zawiera jedynie tytuły płatności wszystkich operacji do do zaimportowania.
- Upewnij się że kolumna C zawiera jedynie nazwy kontrahentów wszystkich operacji do zaimportowania.
- Upewnij się że kolumna D zawiera jedynie kwoty wszystkich operacji do zaimportowania.
- Zapisz plik transakcji do zaimportowania na dysku Twojego komputera w formacie Microsoft Excel 2003 (xls).
- Zaloguj się do iPKO, wybierz "Rachunki" z menu.
- Wybierz "Historia rachunku"
- W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
- W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- W ramce "Eksport danych" jako "Format pliku" wybierz: XML.
- Kliknij przycisk "Pobierz"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do ING, wybierz "Rachunki” z górnego menu.
- Z menu po lewej wybierz opcję "Wyciągi", następnie "Eksport wyciągów".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Wybierz rachunek, który chcesz zaimportować do programu
- Wybierz format: "Active Statement – OFX"
- Kliknij przycisk “Zapisz do pliku"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Wybierz konto bankowe lub kartę kredytową, z której chcesz pobrać historię transakcji.
- Kliknij polecenie: "Historia".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Zaznacz [x] "Eksport listy operacji" i format danych: CSV.
- Kliknij przycisk "Zatwierdź".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do Pekao, wybierz rachunek z którego chcesz pobrać historię transakcji
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Kliknij przycisk "Wyszukaj".
- Kliknij przycisk "Eksportuj".
- W nowootwartym oknie kliknij na ikonie pliku podpisanej "Otwórz dokument w formacie TXT".
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na wygenerowanym pliku i wybierz: "Zapisz element docelowy jako".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie pokazany na ekranie nowego okna.
- Zapisz wygenerowany plik na dysku komputera wybierając polecenie Zapisz z menu Plik w menu przeglądarki.
- Powróć do okna importowania transakcji w programie Menedżer Finansów i wybierz plik naciskając "Przeglądaj".
- Wybierz format wyciągu: plik wygenerowany w systemie bankowości elektronicznej Pekao S.A.
Uwaga! Pozwala na zapisywanie jedynie transakcji widocznych na bieżącej stronie. W celu eksportowania pozostałych transakcji powtórz operację dla pozostałych stron historii. Możesz używać ikonek strzałek na dole wyciągu aby porszuać się pomiędzy stronami historii transakcji.
- Zaloguj się do BZ WBK, wybierz rachunek z którego chcesz pobrać historię transakcji
- Z górnego menu wybierz polecenie: "eWyciąg", następnie: "Wybierz".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Kliknij na "Pobierz wyciąg w formacie CSV", "Dane rozdzielone separatorem: przecinek".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
Instrukcje wkrótce
- Zaloguj się do KB24.pl, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Po wyświetleniu historii operacji kliknij "Zapisz".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do Inteligo, wybierz "Historia rachunku" z menu.
- Zostaniesz przeniesiony do "Historii rachunku".
- W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- W ramce "Eksport danych" jako "Format pliku" wybierz: CSV.
- Kliknij przycisk "Pobierz"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do Sezam, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- W polu "Typ operacji" wybierz: "wszystkie".
- Kliknij na "Pokaż"
- Kliknij na "Zapisz do pliku"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się na MilleNet, wybierz: "Inne usługi".
- W rozwiniętym menu, wybierz: "Historia transakcji".
- W "Historii transakcji" wybierz: Format pliku: CSV.
- Okres: wybierz "Ustawienia użytkownika" i zakres dat.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji.
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Na liście poniżej zaznacz konta które chcesz eksportować.
- Kliknij przycisk "Pobierz".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
Uwaga: jeśli posiadasz kartę kredytową, wówczas możesz jeszcze wybrać z listy Karty. Konta bankowe oraz Karty kredytowe eksportujesz do osobnych plików.
- Zaloguj się do Citibank Online, wybierz konto bankowe
- Zostaniesz przeniesiony do Rachunki/Szczegóły i wykazu operacji na rachunkach
- Pod ramką z podstawowymi danymi o rachunku należy kliknąć na ikonce "Pobierz historię transakcji"
- Zostaniesz przeniesiony do "Zapisz operacje":
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- W polu "Rodzaju pobierania" wybierz szczegółową historię lub zwykłą.
- W polu "Format" wybierz: CSV (wartość przedzielana przecinkami).
- Kliknij przycisk "Pobierz historię transakcji".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do LukasBank.pl, w ramce "Konta" kliknij na numerze wybranego rachunku.
- Korzystając z menu po lewej stronie kliknij na rozwiniętym poleceniu: "Historia".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Kliknij na "Eksportuj"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
Instrukcje wkrótce
Instrukcje wkrótce
Instrukcje wkrótce
Instrukcje wkrótce
Instrukcje wkrótce
- Zaloguj się do systemu Alior Bank.
- Z menu "Moje skróty" na pulpicie wybierz: "Historia rachunku"
- W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- Kliknij na: "Pokaż"
- Na dole strony kliknij na: "Zapisz jako CSV"
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
- Zaloguj się do Getin, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia" w kolumnie "Operacje".
- Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
- Kliknij na "Szukaj".
- Na dole strony wybierz format eksportu: CSV.
- Kliknij na "Eksportuj historię do pliku".
- Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.
Importowanie pliku do programu
Wygenerowany w jednym z powyższych kroków plik historii możesz teraz wczytać do programu Menedżer Finansów.
- Uruchom program, wybierz "Konta" za pomocą przycisku na górnym pasku narzędziowym.
- Korzystając z menu po lewej stronie, kliknij na przycisku: "Wczytaj wyciąg".
- W nowym oknie importu określ konto docelowe, które wcześniej dodano do programu.
- Wybierz format importu odpowiadający bankowi z którego wygenerowano wyciąg.
- Kliknij na "Przeglądaj" aby wybrać lokalizację, w której zapisano plik otrzymany z banku.
Jeżeli na powyższej liście nie ma instrukcji specyficznych dla Twojego banku, a chciałbyś żeby się pojawiły, poproś użytkowników na forum dyskusyjnym, a uzyskane odpowiedzi i instrukcje dołączymy do niniejszej strony.
